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2015-01-03 經濟日報 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
新年過後，農曆春節拉貨潮正式啟動，包括面板與LED等周邊零組件、塑化與紡織等下游、晶圓代工等半導體，是最主要的三大受惠產業族群，篩選三大法人近十日買超3,000張、業績將有表現的聯電、友達等16檔法人提前卡位股，將是元月行情焦點主流。
台新投顧總經理莊明書、日盛投顧總經理李秀利分別指出，近期旗下研究員前往拜訪面板、周邊零組件上市櫃公司時，獲得一致性的訊息，即是中國農曆年備貨潮已啟動，群創等面板廠今年上半年的獲利，可能會超出預期，甚至是對LED、面板零組件供應鏈元月業績都有一定的助益。
莊明書指出，去年12月下旬，品牌廠的電視訂單維持，支撐報價表現；筆電、監視器面板報價續跌，預估將持續疲軟。其中，台廠稼動率電視大面板升、中小尺寸小降。
在面板廠稼動率表現上，12月群創及友達6~8.5代廠稼動率持續呈現高檔，第1季受到農曆假期影響工作天數，面板廠將安排歲修，有利於市場供需平衡；農曆年後，隨3月電視品牌新品備貨需求拉升，預期第1季整體電視面板報價應有持平以上表現。
另外，李秀利指出，市場預估2015年平均油價為每桶70美元，比去年下滑達三成，且元月在中國農曆年前塑化產品回補庫存效應顯著，配合乙烯、丙烯及苯價隨國際油價下跌而大幅修正，相關的衍生物包括PE、EG、PVC、AN、PP，SM、CPL利差普遍改善，可留意相關塑化與紡織中下游族群獲利展望及股價表現。
統一投顧董事長黎方國表示，穿戴式裝置、物聯網、車用及工廠自動化等應用市場崛起，加上中國智慧手機等消費電子市場在農曆年前的備貨需求，其中，聯電去年第4季營收有望優於預期，毛利率也將因28nm良率及產能利用率提升而大幅上升至25%。
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